Отчет ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау перед потребителями об исполнении тарифных смет и инвестиционной программы за 2017 год
В соответствии с пунктом 8 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау представляет следующую информацию:
1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа;
Инвестиционная программа утверждена на пять лет 2016-2020 годы и направлена на улучшение качества оказываемых услуг на основе ресурсосбережения и обновления основных средств. Общая сумма инвестиций составляет 870,5 млн. тенге. На 2017 год Инвестиционная программа была откорректирована по фактически проведенным мероприятиям, общая сумма инвестиций составила 148,1 млн. тенге при плане 147,2 млн. тенге. В 2017 году Инвестиционная программа выполнялась за счет собственных средств: заложенной в тариф прибыли и амортизационных отчислений. В 2017 году по инвестиционной программе выполнены следующие мероприятия:
1. Подрядной организацией произведен ремонт металлоконструкций фильтров на станции очистки воды на сумму 2,3 млн. тенге.
2. Произведена замена 6,719 км сетей водопровода при плане 6,3 км, выполнение на 106,3% и 0,5 км сетей канализации при плане 0,3 км, выполнено на 188,4%. В 2017 году 20,6% замены трубопроводов водопроводных сетей выполнены методом горизонтально-направленного бурения.
Для улучшения качества воды, подаваемой в разводящие сети города выполнены работы
на очистных сооружениях водопровода выполнен капитальный ремонт фильтров №5 и 6 с заменой металлоконструкций стенок сооружений, сборных лотков очищенной воды, распределительных устройств Д-200 мм, заменой воздуховодов
Работы выполнялись с привлечением подрядной организации ТОО «Промтехмонтаж». Стоимость работ, предъявляемая подрядной организацией, составила 2,3 млн. тенге;
Приобретены насосы скважинные глубинные на сумму 1 ,2 млн. тенге.
Заменено 0,507 км сетей канализации;
Произведена реконструкция КНС-1 с монтажом насосного оборудования на сумму 13,6 млн. тенге.
Произведены работы по замене оборудования на станции биологической очистки на сумму 23,2 млн. тенге.
3. Приобретены и установлены люки и крышки, оголовочные и донные плиты на колодцах в количестве 1 291 штук на сумму 6,8 млн. тенге, выполнено на 111,7%;
4. Приобретены основные средства на сумму 8,1 млн. тенге, в том числе обратные клапаны, прибор вакуумного фильтрования для лаборатории ОСВ, задвижки и затворы, электродвигатели.
5. Приобретено программное обеспечение для доработки программы «УКП_Вода» на сумму 2,8 млн. тенге.
В целом инвестиционная программа выполнена на 100,6%.
2) об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период;
По итогам 2017 года получено доходов всего 947,3 млн. тенге, в том числе от основной деятельности 787,7 млн. тенге, прочие доходы составили 159,6 млн. тенге, в том числе от иной деятельности 148,7 млн. тенге. Себестоимость за 2017 год по предприятию составила 1 108,0 млн. тенге, административные расходы составили 111,6 млн. тенге, прочие расходы — 70,7 млн. тенге. В целом по предприятию получены убытки в сумме 343,0 млн. тенге.
Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 407,3 млн. тенге, дебиторская задолженность 293,4 млн. тенге, в том числе от населения 140,0 млн. тенге.
В соответствии с Правилами об особом порядке формирования затрат при исполнении тарифных смет не учитываются расходы по штрафам, пени в бюджет, больничные листы, госпошлина, членские взносы, компенсация за неиспользованный отпуск и другие расходы, которые за 2017 год составили 22,4 млн. тенге. Увеличение себестоимости оказываемых услуг связано с увеличением первоначальной стоимости основных средств после передачи на баланс объектов строительства и, как результат, рост амортизационных отчислений. Общая сумма амортизационных отчислений за 2017 год составила 399,2 млн. тенге, в тарифных сметах предусмотрено 94,4 млн. тенге.
Себестоимость в разрезе услуг за 2017 год составила:
По воде:
По тарифной смете предусмотрено затрат — 533,9 млн. тенге;
Себестоимость 1м3- 92,89 тенге.
Фактические затраты составили — 696,0 млн. тенге, в том числе амортизационные отчисления, не вошедшие в тариф по воде 117,3 млн. тенге;
Себестоимость 1м3- 125,65 тенге.
Себестоимость фактическая выше плановой на 35,3%.
По стокам:
По тарифной смете предусмотрено затрат — 289,6 млн. тенге;
Себестоимость 1м3- 61,62 тенге.
Фактические затраты составили — 507,1 млн. тенге, в том числе амортизационные отчисления, не вошедшие в тариф по стокам 185,2 млн. тенге;
Себестоимость 1м3- 103,0 тенге.
Что на 67,2% превышает плановую.
3) об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;
За 2017 год реализовано воды 5 539,1 тыс. м3 при плане 5 747,2 тыс. м3, принято и отведено стоков — 4 923,2 тыс. м3 при плане 4 700,0 тыс. м3. Фактические потери составили 3 229,05 тыс. м3, в том числе нормативные потери 19,1% или 1 674,72 тыс. м3, коммерческие потери (недореализация) — 1 554,33 тыс. м3 или 17,7%.
4) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);
На предприятии создана служба по претензионно-исковой работе, которая проводит определенную работу с потребителями услуг.
По физическим лицам ежемесячно подается порядка 100-150 исковых заявлений на общую сумму 2,5-3 млн. тенге, таким образом в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в судебные органы направлено 1028 исковых заявлений на общую сумму 40,3 млн.тенге.
Так же ежемесячно направляется на исполнение к судебным исполнителям производства на общую сумму 1,5-2 млн. тенге. Итого с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. на исполнение направлено 782 производства на общую сумму 29,6 млн. тенге.
Ежемесячно в кассу предприятия принудительным взысканием судоисполнителей и службой по претензионной работе предприятия поступает порядка 2-2,5 млн. тенге.
При работе с абонентами — неплательщиками, которые не сразу могут заплатить задолженность, придерживаемся практики индивидуального подхода, которая предполагает заключение соглашения о рассрочке погашения задолженности. Это позволяет находить оптимальные, взаимовыгодные решения по погашению накопившихся долгов за услуги. Если нет возможности погасить долг, то сумма определенными долями разбивается на 1,5 месяца, при этом обязательным условием является внесение первоначального взноса в размере 50% от суммы задолженности.
Раз в квартал производится оповещение о задолженности путем телефонного аппарата с помощью АО «Казахтелеком» о необходимости оплаты за услуги.
Ведется разъяснительная беседа с должником с приглашением их в юридическую службу для выяснения причин неоплаты и решения вопроса мирным путем — соглашение об оплате, либо решение вопроса в досудебном порядке.
Также, производится расклейка уведомлений с наличием задолженности и ФИО должника на подъезды жилых домов, вручаются досудебные претензии частному и благоустроенному сектору.
Контролёрами ежемесячно доносятся до абонентов различные уведомления, одно из которых уведомление об отключении от системы водоснабжения и канализации, целью которых является не само отключение, а сбор денежных средств. Отключаются от системы водоснабжения только самые злостные неплательщики, не пожелавшие идти на какой-либо диалог.
Размещение в общественном транспорте (автобусах) листовок с требованием об оплате за потреблённые услуги.
Дополнительно ведётся работа совместно со СМИ, это: размещение видео роликов, аудио уведомления (рубрика) в общественных местах, статьи в газету со списком должников.
5) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период;
Фактические затраты по статьям сложились следующим образом.
По воде:
Статья «Сырье и материалы»:
План 28,4 млн. тенге, факт 27,0 млн. тенге, отклонение составляет 5,0% в сторону снижения.
Статья «ГСМ»:
План 30,5 млн. тенге, факт 34,4 млн. тенге, увеличение затрат — 12,8%. С 2016 года увеличились цены на горюче-смазочные материалы.
Статья «Запасные части и ремонт авто»:
План 2,0 млн. тенге, факт 11,7 млн. тенге. В 2017 году были списаны аккумуляторы и шины, а также зубья и цепь бары, которые имеют высокую стоимость.
Статья «Энергия покупная»:
При плане 46,0 млн. тенге, факт 52,0 млн. тенге, превышение затрат на 13,1%.
Статья «Вода покупная»:
При плане 112,2 млн. тенге, факт 118,2 млн. тенге, отклонение в сторону уменьшения составляет 5,3 %.
Статья «Заработная плата» производственного персонала:
При плане 140,7 млн. тенге, факт — 141,5 млн. тенге, превышение составило 0,6%.
Статья «Соц. налог»:
План 13,9 млн. тенге, факт 16,9 млн. тенге, согласно произведенным начислениям на фактический фонд заработной платы.
Статья «Износ ОС»:
План — 52,4 млн. тенге, факт — 169,7 млн. тенге. Разница 117,3 млн. тенге по амортизационным отчислениям не вошла в тарифную смету и ложится на убытки предприятия.
Статья «Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств»:
План — 14,2 млн. тенге, факт 13,5 млн. тенге. Отклонение от утвержденной тарифной сметы в сторону снижения составляет 5,0%.
Статья «Прочие затраты»:
В эту статью входят расходы на услуги связи, охрану труда и технику безопасности, техосмотр, командировочные расходы, дезинфекция, страхование, поверка приборов, медосмотр, налоги по охране окружающей среды, плата за использование природных ресурсов, за радиочастоты, канцелярские расходы, ремонт транспортных средств и оборудования и другие расходы.
При плане 31,7 млн. тенге, фактические затраты составили 38,7 млн. тенге. Увеличение затрат на 7,0 млн. тенге или 22,6%.
Административные расходы составили:
План 61,1 млн. тенге, факт — 70,2 млн. тенге, рост расходов на 14,9%. Увеличились расходы по налогам, услугам банка, амортизации, программному сопровождению.
По стокам:
Статья «Сырье и материалы»:
План 10,1 млн. тенге, факт 9,5 млн. тенге. Снижение расходов по статье на 5,0%.
Статья «ГСМ»: План 13,4 млн. тенге, факт 15,0млн. тенге, увеличение — 11,4%.
Статья «Запасные части и ремонт авто»:
План 1,7 млн. тенге, факт 10,0 млн. тенге.
Статья «Энергия покупная»:
При плане 75,0 млн. тенге, факт 81,4 млн. тенге, отклонение в сторону увеличения составляет 8,5 %.
Статья «Заработная плата» производственного персонала:
При плане 111,5 млн. тенге, факт 111,8 млн. тенге, превышение 0,3 млн. тенге или 0,2%.
Статья «Соц. налог»:
План 11,0 млн. тенге, факт 12,3 млн. тенге, согласно произведенным начислениям на фактический фонд заработной платы.
Статья «Износ ОС»:
План — 40,7 млн. тенге, фактические затраты по амортизации составили по водоотведению 225,9 млн. тенге. Разница 185,2 млн. тенге по амортизационным отчислениям не использовалась и напрямую ложится на убытки предприятия..
Статья «Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств»:
План 3,5 млн. тенге, факт 3,8 млн. тенге. Увеличение затрат на 10,3%.
Статья «Прочие затраты»:
План — 8,8 млн. тенге, факт — 20,1 млн. тенге, превышение на 11,4 млн. тенге. Увеличение по статьям «Плата за эмиссии в окружающую среду» на 1,4 млн. тенге, «Обязательное экологическое страхование» на 2,3 млн. тенге.
Административные расходы составили:
План — 13,6 млн. тенге, факт — 16,4 млн. тенге превышение на 2,8 млн. тенге в связи с увеличением налогов на имущество и транспорт, амортизационных отчислений.
В 2017 году доходы по воде составили 471,0 млн. тенге при плане 569,5 млн. тенге. Недополучение доходов связано с введением компенсирующего тарифа. Доходы по стокам составили 316,8 млн. тенге при плане 306,7 млн. тенге. Доходы увеличились в связи с ростом объемов реализации стоков потребителям.
6) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары, работы);
С 2016 года тарифы на регулируемые услуги утверждены на долгосрочный период 2016-2020 годы, т.е. пятилетний период. Предусматривается рост тарифов по годам. На 2018 год тарифы на воду и стоки утверждены с учетом НДС:
-для населения — 78,98 тенге за 1 м3 воды и 68,77 за 1 м3 стоков;
-для бюджетных организаций и предприятий, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии — 146,98 за 1 м3 воды и 79,83 тенге за 1 м3 стоков;
-для прочих потребителей (юридических лиц) — 192,35 тенге за 1 м3 воды и 90,88 тенге за 1 м3 стоков.
Планом развития предусматривается получение доходов в 2018 году в размере 937,20 млн. тенге. Объемы оказываемых услуг составят 5 910,1 тыс. м3 по подаче воды и 4 750,0 тыс. м3 по отводу сточных вод. Затраты на оказание услуг в целом составят 904,1 млн. тенге, в том числе затраты на капитальные ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств составят 17,7 млн. тенге, расходы периода предусмотрены в размере 82,3 млн. тенге. Прибыль заложенная в тарифы составляет 48,3 млн. тенге. В 2018 году по инвестиционной программе предусматривается выполнить мероприятия на сумму 185,8 млн. тенге.
