8-7162-77-00-78

Kok_suarnasy@mail.kz

г. Кокшетау, ул. Уалиханова 175А.

Предметом деятельности ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы», в соответствии с Уставом предприятия и Законом РК «О государственном имуществе», является жизнеобеспечение жителей г. Кокшетау, с. Красный Яр и пос. Станционный в области водоснабжения и водоотведения, эксплуатация и обслуживание водопроводных и канализационных систем.

Приказом директора Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области (далее – Департамент) от 25.12.2020 года № 251-ОД предприятию утверждены тарифы на регулируемые услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод на долгосрочный период 2021-2025 годы. Тарифы дифференцированы по группам потребителей в соответствии с Методикой расчета дифференцированных тарифов на регулируемые услуги водохозяйственных и канализационных систем. Средневзвешенный тариф на воду на 2021 год утвержден в размере 110,80 тенге за 1 м3 с учетом НДС, на стоки – 79,86 тенге за 1 м3 с учетом НДС. Приказом руководителя Департамента от 01.07.2021 года № 94-ОД с 1 августа были введены в действие временные компенсирующие тарифы, которые действовали до 31 декабря 2021 года.

В соответствии с пунктом 299 главы 7 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 13 августа 2019 года № 73 ГКП «Кокшетау Су Арнасы»представляет следующую информацию:

1). об исполнении утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программы за 2021 год:

В 2021 году Инвестиционная программа выполнялась за счет собственных средств: заложенной в тариф прибыли и амортизационных отчислений. Программа утверждена на пять лет 2021-2025 годы и направлена на улучшение качества оказываемых услуг на основе ресурсосбережения и обновления основных средств. Общая сумма инвестиций на 2021 год составляет 75,9 млн. тенге. В 2021 году по инвестиционной программе выполнены следующие мероприятия:

По подаче воды по распределительным сетям: Произведена покупка основных средств на сумму 8,7 млн. тенге, в том числе: Приобретены насосы ЭЦВ на сумму 3,6 млн. тенге; Приобретена установка для промывки и прогрева скважины на сумму 4,2 млн. тенге; Произведена замена емкости на поливомоечную машину на сумму 0,9 млн. Тенге. Произведена замена 4,73 км сетей водопровода при плане 3,06 км, увеличение на 54,6%. В 2021 году методом ГНБ проложено 0,813 км сетей водопровода. Сумма фактически произведенных затрат составила 17,2 млн. тенге.

По отводу сточных вод:

Произведена замена сетей самотечной канализации в количестве 1,0 км при плане 1,4 км, в т. ч. методом ГНБ 0,45 км. Фактические затраты составили 8,7 млн. тенге. Произведен ремонт насосного оборудования на канализационных насосных станциях на сумму 6,0 млн. тенге.

В целом инвестиционная программа выполнена на 53,5%. Неисполнение мероприятий инвестиционной программы связано с недополучением доходов в связи с введением временных компенсирующих тарифов и снижением объемов потребления по юридическим лицам, где тарифы выше, чем для первой группы (физических лиц).

2). о постатейном исполнении утвержденных тарифных смет за 2021 год:

Анализ исполнения тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям:

Статья «Сырье и материалы»:

План 18,7 млн. тенге, факт 18,8 млн. тенге, отклонение составляет 0,36% в сторону увеличения.

Статья «ГСМ»:

План 25,8 млн. тенге, факт 27,4 млн. тенге, увеличение затрат – 6,36% в связи с увеличением стоимости ГСМ.

Статья «Запасные части и ремонт авто»:

План 10,4 млн. тенге, факт 10,6 млн. тенге, увеличение затрат составляет 1,6%.

Статья «Энергия покупная»:

При плане 78,7 млн. тенге, факт 82,9 млн. тенге, превышение затрат на 5,53%.

Статья «Вода покупная»:

При плане 255,5 млн. тенге, факт 111,5 млн. тенге, отклонение в сторону снижения составляет -56,4 %. В июне тарифная смета корректировалась в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с повышением стоимости покупной воды по полному тарифу из-за недовыделения субсидий Кокшетаускому групповому водопроводу. Однако в дальнейшем субсидии были выделены и счета – фактуры по полному тарифу не выставлялись. В результате была получена экономия средств на сумму 144,0 млн. тенге.

Статья «Заработная плата» производственного персонала:

При плане 229,7 млн. тенге, факт – 218,7 млн. тенге, снижение составило 4,78%.

Статья «Соц. налог»:

План 20,3 млн. тенге, факт 19,4 млн. тенге, согласно декларациям по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ф. 200).

Статья «Отчисления ОСМС»: План – 4,4 млн. тенге, факт – 4,2 млн. тенге, согласно декларациям по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ф. 200).

Статья «Амортизация основных средств»:

План – 15,3 млн. тенге, факт – 15,3 млн. тенге.

Статья «Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств»:

План – 13,0 млн. тенге, факт 17,2 млн. тенге.

Раздел «Прочие затраты»: План 36,2 млн. тенге, факт – 46,6 млн. тенге увеличение затрат на 28,9%. Увеличились расходы по таким статьям как «Нотариальные услуги», «Ремонт транспортных средств», «Плата за эмиссии в окружающую среду», «Канцелярские товары», «Охрана труда и техника безопасности», «Поверка приборов», «Кап. ремонт оборудования» и др.

Раздел «Расходы периода»:

План 68,4 млн. тенге, факт 71,9 млн. тенге, превышение на 5,1% по статьям «Ремонт компьютеров и множительной техники», «Услуги банка», «Канцелярские товары», «Налоги», «Программное сопровождение» и др.

Анализ исполнения тарифной сметы по отводу сточных вод:

Статья «Сырье и материалы»:

План 5,6 млн. тенге, факт 6,4 млн. тенге. Превышение расходов по статье на 13,96%.

Статья «ГСМ»:

План 12,4 млн. тенге, факт 15,5 млн. тенге, превышение на 24,8%, в связи с увеличением стоимости ГСМ.

Статья «Запасные части и ремонт автомашин»:

План 6,6 млн. тенге, факт 6,7 млн. тенге, увеличение затрат на 1,6%.

Статья «Энергия покупная»:

При плане 86,1 млн. тенге, факт 84,8 млн. тенге, отклонение в сторону снижения составляет 1,44%.

Статья «Заработная плата производственного персонала»:

При плане 208,9 млн. тенге, факт 198,8 млн. тенге, снижение расходов на 4,85%.

Статья «Соц. налог»:

План 17,2 млн. тенге, факт 16,4 млн. тенге, согласно поданным декларациям по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу.

Статья «Отчисления ОСМС»:

При плане 3,7 млн. тенге, фактические расходы составили 3,5 млн. тенге, согласно поданным декларациям по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу.

Статья «Амортизация основных средств»:

План – 20,2 млн. тенге, фактические затраты по амортизации составили 20,2 млн. тенге.

Статья «Кап. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств»:

План 4,2 млн. тенге, факт 6,0 млн. тенге.

Раздел «Прочие затраты»:

План 34,8 млн. тенге, факт – 50,5 млн. тенге увеличение затрат на 45,5%. Увеличились расходы по таким статьям как «Нотариальные услуги», «Ремонт транспортных средств», «Плата за эмиссии в окружающую среду», «Канцелярские товары», «Охрана труда и техника безопасности», «Поверка приборов», «Кап. ремонт оборудования» и др.

Раздел «Расходы периода»:

План 21,2 млн. тенге, факт 23,7 млн. тенге, превышение на 12,2% по статьям «Ремонт компьютеров и множительной техники», «Услуги банка», «Канцелярские товары», «Налоги», «Программное сопровождение» и др.

 

3). об основных финансово-экономических показателях деятельности за 2021 год:

По итогам 2021 года в целом по предприятию получено доходов 1 204,8 млн. тенге, в том числе от основной деятельности 1 130,1 млн. тенге. Прочие доходы составили 75,6 млн. тенге.

Расходы в целом по предприятию составляют 1 408,7 млн. тенге, в том числе расходы периода – 140,9 млн. тенге.

По итогам года получен убыток в сумме 203,9 млн. тенге.

Тарифный доход в разрезе услуг составил:

- по подаче воды по распределительным сетям – 691,7 млн. тенге

- по отводу сточных вод – 438,4 млн. тенге

Затраты, включенные в тарифные сметы, согласно Правил формирования тарифов, составили:

- по подаче воды по распределительным сетям – 644,5 млн. тенге;

- по отводу сточных вод – 432,5 млн. тенге.

Объем услуг по подаче воды по распределительным сетям на 2021 год по тарифной смете предусмотрен в количестве 6 557,78 тыс. м3, фактически подача воды составляет 7 165,01 тыс. м3.

Объем услуг по отводу сточных вод на 2021 год по тарифной смете предусмотрен в количестве 6 024,89 тыс. м3, фактически объем составляет 6 630,29 тыс. м3.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года сложилась в сумме (-38 685,48) тыс. тенге, в том числе от населения 171 887 тыс. тенге, юридических лиц 42 937 тыс. тенге, прочая дебиторская задолженность – 19,0 тыс. тенге, резерв по сомнительным требованиям (- 253 549,85) тыс. тенге.

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года – 394 230 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность по налогам 160 156 тыс. тенге, поставщикам – 206 647 тыс. тенге, задолженность по оплате труда – 27 092 тыс. тенге, прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 335,0 тыс. тенге.

В соответствии с Правилами формирования тарифов при исполнении тарифных смет не учитываются расходы по штрафам, пени в бюджет, больничные листы, госпошлина, членские взносы, компенсация за неиспользованный отпуск и другие расходы, которые за 2021 год составили 99,5 млн. тенге. Увеличение себестоимости оказываемых услуг связано с увеличением первоначальной стоимости основных средств после передачи на баланс объектов строительства и бесхозяйных сетей и объектов, и как результат, рост амортизационных отчислений. Общая сумма амортизационных отчислений за 2021 год составила 331,7 млн. тенге, в тарифных сметах предусмотрено 38,7 млн. тенге, то есть разница напрямую относится на убытки предприятия.

Себестоимость в разрезе услуг за 2021 год составила:

По воде:

По тарифной смете предусмотрено затрат – 776,3 млн. тенге;

Себестоимость 1м3- 118,4 тенге.

Фактические затраты составили – 644,5 млн. тенге;

Себестоимость 1м3- 89,95 тенге.

Себестоимость фактическая ниже плановой на 24,03%, это связано с увеличением объемов предоставленных услуг и снижением расходов по услуге, что связано с экономией затрат по статье «Покупная вода».

По стокам:

По тарифной смете предусмотрено затрат – 420,7 млн. тенге;

Себестоимость 1м3- 69,83 тенге.

Фактические затраты составили – 432,5 млн. тенге;

Себестоимость 1м3- 65,22 тенге.

Что на 6,6% ниже плановой в связи с увеличением объемов предоставленных услуг.

4) об объемах предоставленных услуг:

За 2021 год реализовано воды 7 165,0 тыс. м3 при плане 6 557,8 тыс. м3, принято и отведено стоков – 6 630,3 тыс. м3 при плане 6 024,9 тыс. м3. Нормативные технические потери предусмотрены в размере 19,1% или 1 548,3 тыс. м3, фактические потери составили 30,6% или 3 164,3 тыс. м3 от фактического забора воды.

5) о проводимой работе с потребителями:

На предприятии создана служба по претензионно-исковой работе, которая проводит определенную работу с потребителями услуг.

В 2019 году внесены изменения и дополнения в Законодательные акты Республики Казахстан в целях оптимизации судебной нагрузки, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке при предъявлении исполнительных надписей нотариусу. В период с января по декабрь 2021 года в адрес частного нотариуса направлено заявлений о совершении исполнительной надписи в количестве 66 штук на сумму 1 453,7 тыс. тенге. По данным исполнительным листам частными судебными исполнителями исполнительного округа г. Кокшетау возбуждены исполнительные производства и проводятся меры по принудительному взысканию. Из них исполнено в полном объеме 21 исполнительных надписей на сумму 457,4 тыс. тенге. В производстве у частных судебных исполнителей находится 45 исполнительных надписей на сумму 996,3 тыс. тенге.

При работе с абонентами – неплательщиками, которые не сразу могут заплатить задолженность, придерживаемся практики индивидуального подхода, которая предполагает заключение соглашения о рассрочке погашения задолженности. Это позволяет находить оптимальные, взаимовыгодные решения по погашению накопившихся долгов за услуги.

В государственные учреждения направляются списки должников для удержания долгов из заработной платы.

Также, вручаются досудебные претензии частному и благоустроенному сектору.

Контролёрами ежемесячно доносятся до абонентов различные уведомления, одно из которых уведомление об отключении от системы водоснабжения и канализации, целью которых является не само отключение, а сбор денежных средств. Отключаются от системы водоснабжения только самые злостные неплательщики, не пожелавшие идти на какой-либо диалог. В 2020 году на период пандемии отключение абонентов было приостановлено. В 2021 году отключение должников от системы водоснабжения было возобновлено.

Размещение в общественном транспорте (автобусах) листовок с требованием об оплате за потреблённые услуги.

Дополнительно ведётся работа совместно со СМИ, это: размещение видео роликов, аудио уведомления (рубрика) в общественных местах, напоминания абонентам об оплате за потребляемые услуги через Instagram.

6). О перспективах деятельности предприятия:

В 2022 году планом развития предусматривается получение доходов в размере 1 177,3 млн. тенге. Объемы оказываемых услуг составят 6 678,97 тыс. м3 по подаче воды и 6 135,76 тыс. м3 по отводу сточных вод. Затраты на оказание услуг в целом составят 1 138,4 млн. тенге, в том числе затраты на капитальные ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств составят 17,9 млн. тенге, расходы периода предусмотрены в размере 98,6 млн. тенге. Прибыль, заложенная в тарифы составляет 38,8 млн. тенге, амортизационные отчисления – 95,4 млн. тенге, которые будут использованы на выполнение инвестиционных обязательств.

В 2022 году по инвестиционной программе предусматривается выполнить мероприятия на сумму 95,2 млн. тенге, в том числе по подаче воды по распределительным сетям на сумму 42,0 млн. тенге, по отводу сточных вод на сумму 53,2 млн. тенге.

С 1 января 2022 года действуют компенсирующие тарифы. Для населения тарифы сохранены на уровне 2021 года и дифференцированы по группам потребителей:

По подаче воды по распределительным сетям за 1 м3 воды с НДС:

1 группа – население, теплоснабжающие предприятия и организации, оказывающие услуги в области водоснабжения и водоотведения – 81,98 тенге;

2 группа – прочие потребители (юридические лица), не вошедшие в первую и третью группы – 197,03 тенге;

3 группа – организации, содержащиеся за счет бюджетных средств – 205,30 тенге.

По отводу сточных вод за 1 м3 стоков с НДС:

1 группа – население, теплоснабжающие предприятия и организации, оказывающие услуги в области водоснабжения и водоотведения – 69,10 тенге;

2 группа – прочие потребители (юридические лица), не вошедшие в первую и треть группы – 94,44 тенге;

3 группа – организации, содержащиеся за счет бюджетных средств – 128,51 тенге.

Дата публикации: 29.04.2022 14:43
Последние изменения страницы: 29.04.2022 14:43