8-7162-77-00-78

suarnasi@mail.ru

г. Кокшетау, ул. Уалиханова 175А.

В соответствии с пунктом 8 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау представляет следующую информацию:

1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа;

Инвестиционная программа утверждена на пять лет 2016-2020 годы и направлена на улучшение качества оказываемых услуг на основе ресурсосбережения и обновления основных средств. Общая сумма инвестиций составляет 870,5 млн. тенге. На 2018 год Инвестиционная программа была откорректирована по фактически проведенным мероприятиям, общая сумма инвестиций составила 185,8 млн. тенге.

В 2018 году по инвестиционной программе выполнены следующие мероприятия:

По подаче воды по распределительным сетям:

1. Произведена покупка основных средств и нематериальных активов на сумму 8,3 млн тенге.

2. Произведена замена 3,1 км сетей водопровода при плане 3,8 км. В 2018 году методом ГНБ проложено 0,6 км сетей водопровода.

По отводу сточных вод:

1.Произведена замена 0,2 км сетей канализации при плане 0,2 км.

2.Приобретено насосное оборудование на СБО на сумму 20,8 млн. тенге.

3.Произведен ремонт сооружений и оборудования на СБО на сумму 19,0 млн. тенге с привлечением подрядной организации АО «Промтехмонтаж».

4. Приобретена и установлена воздуходувка в компрессорной СБО на сумму 22,3 млн. тенге.

В целом инвестиционная программа выполнена на 50,0%.

2) об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период;

По итогам 2018 года получено доходов всего 1 073,7 млн. тенге, в том числе от основной деятельности 852,9 млн. тенге, прочие доходы составили 220,9 млн. тенге, в том числе от иной деятельности 175,8 млн. тенге. Себестоимость за 2018 год по предприятию составила 1 234,7 млн. тенге, административные расходы составили 109,8 млн. тенге. В целом по предприятию получены убытки в сумме 303,2 млн. тенге.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 387,5 млн. тенге, дебиторская задолженность 197,4 млн. тенге, в том числе от населения 171,4 млн. тенге.

В соответствии с Правилами об особом порядке формирования затрат при исполнении тарифных смет не учитываются расходы по штрафам, пени в бюджет, больничные листы, госпошлина, членские взносы, компенсация за неиспользованный отпуск и другие расходы, которые за 2018 год составили 4,4 млн. тенге. Увеличение себестоимости оказываемых услуг связано с увеличением первоначальной стоимости основных средств после передачи на баланс объектов строительства и, как результат, рост амортизационных отчислений. Общая сумма амортизационных отчислений за 2018 год составила 411,3 млн. тенге, в тарифных сметах предусмотрено 137,6 млн. тенге.

Себестоимость в разрезе услуг за 2018 год составила:

По воде:

По тарифной смете предусмотрено затрат — 576,7 млн. тенге;

Себестоимость 1м3- 97,58 тенге.

Фактические затраты составили — 600,9 млн. тенге;

Себестоимость 1м3- 109,44 тенге.

Себестоимость фактическая выше плановой на 12,2%.

По стокам:

По тарифной смете предусмотрено затрат — 312,2 млн. тенге;

Себестоимость 1м3- 65,73 тенге.

Фактические затраты составили — 342,2 млн. тенге;

Себестоимость 1м3- 68,47 тенге.

Что на 4,2% превышает плановую.

3) об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;

За 2018 год реализовано воды 5 490,43 тыс. м3 при плане 5 910,1 тыс. м3, принято и отведено стоков — 4 998,0 тыс. м3 при плане 4 750,0 тыс. м3. Нормативные технические потери составили 19,1% или 1 654,15 тыс. м3, коммерческие потери (недореализация) — 1 515,91 тыс. м3или 17,5%.

4) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);

На предприятии создана служба по претензионно-исковой работе в составе отдела сбыта и учета водопотребления и водоотведения, которая проводит определенную работу с потребителями услуг.

По физическим лицам ежемесячно подается порядка 100-150 исковых заявлений на общую сумму 2,5-3 млн. тенге, таким образом в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. в судебные органы направлено 1028 исковых заявлений на общую сумму 40,3 млн.тенге.

Так же ежемесячно направляется на исполнение к судебным исполнителям производства на общую сумму 1,5-2 млн. тенге. Итого с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. на исполнение направлено 782 производства на общую сумму 29,6 млн. тенге.

Ежемесячно в кассу предприятия принудительным взысканием судоисполнителей и службой по претензионной работе предприятия поступает порядка 2-2,5 млн. тенге.

При работе с абонентами — неплательщиками, которые не сразу могут заплатить задолженность, придерживаемся практики индивидуального подхода, которая предполагает заключение соглашения о рассрочке погашения задолженности. Это позволяет находить оптимальные, взаимовыгодные решения по погашению накопившихся долгов за услуги. Если нет возможности погасить долг, то сумма определенными долями разбивается на 1,5 месяца, при этом обязательным условием является внесение первоначального взноса в размере 50% от суммы задолженности.

Раз в квартал производится оповещение о задолженности путем телефонного аппарата с помощью АО «Казахтелеком» о необходимости оплаты за услуги.

Ведется разъяснительная беседа с должником с приглашением их в юридическую службу для выяснения причин неоплаты и решения вопроса мирным путем — соглашение об оплате, либо решение вопроса в досудебном порядке.

Также, производится расклейка уведомлений с наличием задолженности и ФИО должника на подъезды жилых домов, вручаются досудебные претензии частному и благоустроенному сектору.

Контролёрами ежемесячно доносятся до абонентов различные уведомления, одно из которых уведомление об отключении от системы водоснабжения и канализации, целью которых является не само отключение, а сбор денежных средств. Отключаются от системы водоснабжения только самые злостные неплательщики, не пожелавшие идти на какой-либо диалог.

Размещение в общественном транспорте (автобусах) листовок с требованием об оплате за потреблённые услуги.

Дополнительно ведётся работа совместно со СМИ, это: размещение видео роликов, аудио уведомления (рубрика) в общественных местах, статьи в газету со списком должников.

5) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период;

Анализ исполнения тарифной сметы по подаче воды по распределительным сетям:

Статья «Сырье и материалы»:

План 29,8 млн. тенге, факт 28,4 млн. тенге, отклонение составляет 4,7% в пределах норм.

Статья «ГСМ»:

План 31,0 млн. тенге, факт 31,5 млн. тенге, увеличение затрат  — 1,6%.

Статья «Запасные части и ремонт авто»:

План 9,6 млн. тенге, факт 15,0 млн. тенге. В 2018 году были списаны аккумуляторы и шины, а также зубья и цепь бары, которые имеют высокую стоимость.

Статья «Энергия покупная»:

При плане 49,9 млн. тенге, факт 57,7 млн. тенге, превышение затрат на 13,12%.

Статья «Вода покупная»:

При плане 112,7 млн. тенге, факт 113,7 млн. тенге, отклонение в сторону увеличения составляет 0,9 %.

Статья «Заработная плата» производственного персонала:

При плане 147,8 млн. тенге, факт — 144,1 млн. тенге, снижение составило 2,5%.

Статья «Соц. налог»:

План 14,6 млн. тенге, факт 15,7 млн. тенге, согласно произведенным начислениям на фактический фонд заработной платы.

Статья «Отчисления ОСМС»: План — 2,2 млн. тенге, факт — 2,4 млн. тенге.

Статья «Амортизация основных средств»:

План  — 82,5 млн. тенге, факт — 82,5 млн. тенге в пределах утвержденной тарифной сметы.

Статья «Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств»:

План — 14,2 млн. тенге, факт 14,2 млн. тенге.

Раздел «Прочие затраты»: План 28,5 млн. тенге, фактические затраты составили 39,3 млн. тенге. Увеличились расходы по статьям «Охрана труди и техника безопасности», «Услуги связи», «Спецпитание», «Командировочные расходы» и др.

Раздел «Расходы периода».

План 53,8 млн. тенге, факт 56,3 млн. тенге, увеличение расходов на 4,6%, в том числе по статьям «Услуги банка», «Ремонт компьютеров и множительной техники», «Командировочные расходы», «Обучение» и др.

Анализ исполнения тарифной сметы по отводу сточных вод:

Статья «Сырье и материалы»:

План 10 602,38 тыс. тенге, факт 10 082,63 тыс. тенге. Снижение расходов по статье на 4,9%.

Статья «ГСМ»:

План 19 153,38 тыс. тенге, факт 20 893,99 тыс. тенге, увеличение  — 9,09%.

Статья «Запасные части и ремонт автомашин»:

План 8 354,78 тыс. тенге, факт 10 099,36 тыс. тенге, рост затрат на 20,9%.

Статья «Энергия покупная»:

При плане 57 209,54 тыс. тенге, факт 74 955,89 тыс. тенге, отклонение в сторону увеличения составляет 31,02 %.

Статья «Заработная плата производственного персонала»:

При плане 117 082,27 тыс. тенге, факт 114 968,77 тыс. тенге.

Статья «Соц. налог»:

План 11 591,15 тыс. тенге, факт 11 381,91 тыс. тенге, согласно произведенным начислениям на фактический фонд заработной платы.

Статья «Амортизация основных средств»:

План  — 53 657,86 тыс. тенге, фактические затраты по амортизации составили по водоотведению 53 657,86 тыс. тенге в пределах утвержденной тарифной сметы.

Статья «Кап. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств»:

План 3 452,69 тыс. тенге, факт 7 907,82 тыс. тенге.

Раздел «Прочие затраты»: План 15,9 млн. тенге, факт — 21,0 млн. тенге увеличение затрат на 5,1 млн. тенге. Увеличились расходы по таким статьям как «Услуги связи», «Ремонт транспортных средств», «Плата за эмиссии в окружающую среду», «Канцелярские товары» и др.

Раздел «Расходы периода»:

План 13,5 млн. тенге, факт 14,9 млн. тенге, превышение на 10,9% по статьям «Услуги банка», «Командировочные расходы», «Канцелярские товары», «Программное сопровождение» и др.

6) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары, работы);

Предметом деятельности ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы», в соответствии с Уставом предприятия и Законом РК «О государственном имуществе», является жизнеобеспечение жителей г. Кокшетау, с. Красный Яр и пос. Станционный в области водоснабжения и водоотведения, эксплуатация и обслуживание водопроводных и канализационных систем.

Приказом директора Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области от 24.11.2015 года № 336-ОД предприятию утверждены тарифы на регулируемые услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод на долгосрочный период 2016-2020 годы. Тарифы дифференцированы по группам потребителей в соответствии с Методикой расчета дифференцированных тарифов на регулируемые услуги водохозяйственных и канализационных систем. Средневзвешенный тариф на воду на 2018 год утвержден в размере 115,56 тенге за 1 м3 с учетом НДС, на стоки — 77,20 тенге за 1 м3 с учетом НДС.

Тарифы дифференцированы по группам потребителей:

-для населения — 78,98 тенге за 1 м3 воды и 68,77 за 1 м3 стоков;

-для бюджетных организаций и предприятий, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии — 146,98 за 1 м3 воды и 79,83 тенге за 1 м3 стоков;

-для прочих потребителей (юридических лиц) — 192,35 тенге за 1 м3 воды и 90,88 тенге за 1 м3 стоков.

В 2019 году с 1 января введены временные компенсирующие тарифы на услуги со снижением по водоснабжению на 4,8%, по водоотведению на 5,3%.

Фактическая среднесписочная численность работников на 1 января 2019 года составила 321 человек, уровень текучести кадров за 2018 год составил 38%. Среднемесячная заработная плата по предприятию составила 82 004 тенге на одного работника.

В 2019 году планом развития предусматривается получение доходов в размере 983,0 млн. тенге. Объемы оказываемых услуг составят 5 996,6 тыс. м3 по подаче воды и 4 800,0 тыс. м3 по отводу сточных вод. Затраты на оказание услуг в целом составят 937,8 млн. тенге, в том числе затраты на капитальные ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств составят 17,7 млн. тенге, расходы периода предусмотрены в размере 82,8 млн. тенге. Прибыль, заложенная в тарифы составляет 45,2 млн. тенге, амортизационные отчисления — 165,2 млн. тенге, которые будут использованы на выполнение инвестиционных обязательств.

В 2019 году по инвестиционной программе предусматривается выполнить мероприятия на сумму 210,4 млн. тенге.

Дата публикации: 03.05.2019 16:19