Отчет ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау перед потребителями об исполнении тарифных смет и инвестиционной программы за 2016 год
В соответствии с пунктом 8 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау представляет следующую информацию:
1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа;
Инвестиционная программа утверждена на пять лет 2016-2020 годы и направлена на улучшение качества оказываемых услуг на основе ресурсосбережения и обновления основных средств. Общая сумма инвестиций составляет 870,5 млн. тенге. На 2016 год Инвестиционная программа была откорректирована по фактически проведенным мероприятиям, общая сумма инвестиций составила 102,8 млн. тенге при плане 102,3 млн. тенге. В 2016 году Инвестиционная программа выполнялась за счет собственных средств: заложенной в тариф прибыли и амортизационных отчислений. В 2016 году по инвестиционной программе выполнены следующие мероприятия:
1. Произведен ремонт металлоконструкций фильтра на станции очистки воды на сумму 7,7 млн. тенге, в том числе подрядной организацией на 2,4 млн. тенге, а также хоз. способом.
2. Произведена замена 11,4 км сетей водопровода при плане 9,8 км, выполнение на 116,3% и 0,7 км сетей канализации, выполнено на 100%. В 2016 году 21,8% замены трубопроводов водопроводных сетей выполнены методом горизонтально-направленного бурения.
На сетях водопровода в рамка инвестиционной программы выполнены следующие работы:
замена аварийного уличного водопровода по ул. Капцевича Д-160 мм на участке от ул. Вавилова до ул. Габдуллина протяжённостью 2,743 км с подключением новых 53 индивидуальных жилых домов и переключением всех абонентов;
для обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей п. Станционный водой заменены аварийные участка протяженностью 612 метров;
реконструкция аварийного водопровода по ул. Женис на участке от ул. Жанаульская до ул. Проектируемая Д-50 мм протяженностью 895 метров;
замена внутриквартальных сетей мкр. Центральный, район ж.д. №32-46, А.Хана,26 протяженностью 356 метров;
замена внутриквартальных сетей водопровода мкр. Жайляу протяженностью 400 метров;
замена внутриквартальных сетей водопровода мкр. Боровской, Юбилейный протяженностью 482 метра;
замена сетей с. Красный Яр протяженностью 746 метров и др.
Выполнена прокладка нового водопровода Д-100 мм протяженностью 0,79 км
по ул. Воровского от ул. Капцевича до ул. Уалиханова и закольцовкой с трубопроводом по ул. Канай Би протяжённостью 0,7 км на сумму 8,9 млн. тенге с установкой водоразборных колонок и подключением 19 новых жилых домов.
Для улучшения качества воды, подаваемой в разводящие сети города выполнены работы
на очистных сооружениях водопровода выполнен капитальный ремонт фильтра №4 с заменой металлоконструкций стенок сооружений, сборных лотков очищенной воды, распределительных устройств Д-200 мм, заменой воздуховодов и
фильтровальной загрузки — кварцевого песка объемом 60,0 тонн;
Работы выполнялись с привлечением подрядной организации ТОО «Промтехмонтаж». Стоимость работ на один фильтр, предъявляемая подрядной организацией, без материала составила 2,7 млн. тенге;
для замены песчаной загрузки фильтров № 4,5,6 в ТОО «Намыс» приобретен песок на сумму 6,7 млн. тенге в количестве 150 тонн.
Заменено 0,691 км сетей канализации;
Выполнена замена канализационных выпусков жилых домов
— Сулейменова,8
— Жайляу,88
— Саина,47
приобретены насосные агрегаты фирмы Flyqt NZ3127 3-5513 в количестве 3 шт. с контрольной панелью для автоматического управления, поплавковым датчиком уровня и запорно-регулирующей арматурой на сумму 10,228 млн. тенге. ;
произведены работы по установке насосных агрегатов, работающих в автоматическом режиме фирмы Flyqt NZ3127 3-5513 в количестве 2 шт. на КНС -3, 1 шт. — КНС-14;
начаты работы по изготовлению проектно-сметной документации на реконструкцию КНС-1, расположенную в районе городского рынка. Реконструкция включает в себя замену насосно-силового оборудования. Проектная организация — ТОО «Кокшетау горсельпроект», стоимость проектных работ 5,981 млн. тенге
выполнены работы по ремонту аэрационной системы и запорной арматуры аэротенков, замене технологического трубопровода отвода избыточного ила, ремонт скребковых механизмов вторичных отстойников на сооружениях механической и биологической очистки сточных вод. Выполнен ремонт трубопроводов и канализационных колодцев на песковых и иловых площадках СБО.
3. Приобретены и установлены люки и крышки, оголовочные и донные плиты на колодцах в количестве 965 штук на сумму 4,4 млн. тенге, выполнено на 100%;
4. Приобретены основные средства на сумму 19,0 млн. тенге, в том числе установка ГНБ, насосы, сварочные аппараты, задвижки, вентиляторы для КНС, обратные регулирующие клапаны, фотоколориметр для лаборатории СБО.
В целом инвестиционная программа выполнена на 100,5%.
2) об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период;
По итогам 2015 года получено доходов всего 1 286,1 млн. тенге, в том числе от основной деятельности 752,5 млн. тенге, прочие доходы составили 533,6 млн. тенге, в том числе от иной деятельности 99,5 млн. тенге. Себестоимость за 2016 год по предприятию составила 1 721,8 млн. тенге, в том числе административные расходы составили 113,3 млн. тенге. В целом по предприятию получены убытки в сумме 554,0 млн. тенге.
Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 377,5 млн. тенге, дебиторская задолженность 296,5 млн. тенге, в том числе от населения 170,0 млн. тенге.
В соответствии с Правилами об особом порядке формирования затрат при исполнении тарифных смет не учитываются расходы по штрафам, пени в бюджет, больничные листы, госпошлина, членские взносы, компенсация за неиспользованный отпуск и другие расходы, которые за 2016 год составили 12,4 млн. тенге. Увеличение себестоимости оказываемых услуг связано с увеличением первоначальной стоимости основных средств после передачи на баланс объектов строительства и, как результат, рост амортизационных отчислений. Общая сумма амортизационных отчислений за 2016 год составила 940,0 млн. тенге, в тарифных сметах предусмотрено 55,7 млн. тенге.
Себестоимость в разрезе услуг за 2016 год составила:
По воде:
По тарифной смете предусмотрено затрат — 500,2 млн. тенге;
Себестоимость 1м3- 90,95 тенге.
Фактические затраты составили — 928,7 млн. тенге, в том числе амортизационные отчисления, не вошедшие в тариф по воде 378,5 млн. тенге;
Себестоимость 1м3- 135,60 тенге.
Себестоимость фактическая выше плановой на 49%.
По стокам:
По тарифной смете предусмотрено затрат — 261,7 млн. тенге;
Себестоимость 1м3- 56,67 тенге.
Фактические затраты составили — 815,8 млн. тенге, в том числе амортизационные отчисления, не вошедшие в тариф по стокам 507,0 млн. тенге;
Себестоимость 1м3- 164,11тенге.
Что на 189% превышает плановую.
3) об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;
За 2015 год реализовано воды 5 722,1 тыс. м3 при плане 5 500,0 тыс. м3, принято и отведено стоков — 4 971,2 тыс. м3 при плане 4 618,4 тыс. м3. Фактические потери составили 2 914,48 тыс. м3, в том числе нормативные потери 20,7% или 1 787,77 тыс. м3, коммерческие потери (недореализация) — 1 126,71 тыс. м3 или 13,0%. В 2016 году, согласно протокольного решения, предприятию были возвращены функции по начислению за оказываемые услуги населению.
4) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);
На предприятии создана служба по претензионно-исковой работе, которая проводит определенную работу с потребителями услуг.
По физическим лицам ежемесячно подается порядка 100-150 исковых заявлений на общую сумму 2,5-3 млн. тенге, таким образом в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. в судебные органы направлено 1018 исковых заявлений на общую сумму 33,6 млн.тенге.
Так же ежемесячно направляется на исполнение к судебным исполнителям производства на общую сумму 1,5-2 млн. тенге. Итого с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. на исполнение направлено 671 производств на общую сумму 23,7 млн. тенге.
Ежемесячно в кассу предприятия принудительным взысканием судоисполнителей и службой по претензионной работе предприятия поступает порядка 2-2,5 млн. тенге (по судебным актам за период 2012-2016гг.). Из числа направленных судебных актов на исполнение судебным исполнителям за период 2012-2016гг. исполнено 2022 производств на общую сумму 70млн. тенге.
При работе с абонентами — неплательщиками, которые не сразу могут заплатить задолженность, придерживаемся практики индивидуального подхода, которая предполагает заключение соглашения о рассрочке погашения задолженности. Это позволяет находить оптимальные, взаимовыгодные решения по погашению накопившихся долгов за услуги. Если нет возможности погасить долг, то сумма определенными долями разбивается на 1,5 месяца, при этом обязательным условием является внесение первоначального взноса в размере 50% от суммы задолженности. Итого за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. заключено 92 гарантийных обязательств на сумму 5,2 млн. тенге.
Раз в квартал производится оповещение о задолженности путем телефонного аппарата с помощью АО «Казахтелеком» о необходимости оплаты за услуги.
Ведется разъяснительная беседа с должником с приглашением их в юридическую службу для выяснения причин неоплаты и решения вопроса мирным путем — соглашение об оплате, либо решение вопроса в досудебном порядке.
Также, производится расклейка уведомлений с наличием задолженности и ФИО должника на подъезды жилых домов, вручаются досудебные претензии частному и благоустроенному сектору.
Контролёрами ежемесячно доносятся до абонентов различные уведомления, одно из которых уведомление об отключении от системы водоснабжения и канализации, целью которых является не само отключение, а сбор денежных средств. Отключаются от системы водоснабжения только самые злостные неплательщики, не пожелавшие идти на какой-либо диалог.
Размещение в общественном транспорте (автобусах) листовок с требованием об оплате за потреблённые услуги.
Дополнительно ведётся работа совместно со СМИ, это: размещение видео роликов, аудио уведомления (рубрика) в общественных местах, статьи в газету со списком должников.
5) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период;
Фактические затраты по статьям сложились следующим образом.
По воде:
Статья «Сырье и материалы»:
План 28,4 млн. тенге, факт 31,5 млн. тенге, отклонение составляет 11,0% в сторону увеличения в связи с проведением работ по подключению абонентов к централизованным сетям.
Статья «ГСМ»:
План 26,5 млн. тенге, факт 31,0 млн. тенге, увеличение затрат — 17,3%. В 2016 году поднялись цены на горюче-смазочные материалы.
Статья «Запасные части и ремонт авто»:
План 1,9 млн. тенге, факт 10,2 млн. тенге. В 2016 году были списаны аккумуляторы и шины, а также зубья и цепь бары, которые имеют высокую стоимость.
Статья «Энергия покупная»:
При плане 47,8 млн. тенге, факт 55,1 млн. тенге, превышение затрат на 15,2%.
Статья «Вода покупная»:
При плане 104,4 млн. тенге, факт 103,5 млн. тенге, отклонение в сторону уменьшения составляет 1 %.
Статья «Заработная плата» производственного персонала:
При плане 139,5 млн. тенге, факт — 149,4 млн. тенге, превышение составило 7,1%. В мае 2016 года на предприятии был организован отдел сбыта и учета водопотребления и водоотведения в количестве 60 человек.
Статья «Соц. налог»:
План 13,8 млн. тенге, факт 16,4 млн. тенге, согласно произведенным начислениям на фактический фонд заработной платы.
Статья «Износ ОС»:
План — 31,1 млн. тенге, факт — 409,6 млн. тенге. Разница 378,5 млн. тенге по амортизационным отчислениям не вошла в тарифную смету и ложится на убытки предприятия.
Статья «Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств»:
План — 14,2 млн. тенге, факт 16,0 млн. тенге. Отклонение от утвержденной тарифной сметы в сторону увеличения составляет 12,6%.
План по капитальным ремонтам выполнен полностью, в том числе:
Для обеспечения качества воды в соответствии требованиям санитарных правил:
произведена промывка и хлорирование 17 резервуаров чистой воды, 310,9 км сетей водопровода;
отремонтировано 512 единиц водоразборных колонок;
Для бесперебойного водоснабжения п. Станционный
приобретены и установлены насосные агрегаты фирмы Leo, работающие в автоматическом режиме, на водопроводной насосной станции п. Станционный в количестве 2 единиц
На уличных и внутриквартальных сетях водопровода
устранено 144 порыва и 624 утечек;
установлено 60 единиц запорно-регулирующей арматуры и 269 ед. арматуры малого диаметра;
для регулировки гидравлического режима в сети произведена установка редукционных клапанов автоматического регулирования давления воды Д-100, 150 мм в количестве 5 ед. на ВНС мкр. Боровской, Красный Яр, Жайляу, п. Станционный, на трубопроводе на туб.диспансер;
выполнена установка и замена пожарных гидрантов — 18 ед;
произведена очистка колодцев на магистральных и уличных сетях водопровода — 211 шт.
Статья «Прочие затраты»:
В эту статью входят расходы на услуги связи, охрану труда и технику безопасности, техосмотр, командировочные расходы, дезинфекция, страхование, поверка приборов, медосмотр, налоги по охране окружающей среды, плата за использование природных ресурсов, за радиочастоты, канцелярские расходы, ремонт транспортных средств и оборудования и другие расходы.
При плане 32,3 млн. тенге, фактические затраты составили 40,9 млн. тенге. Увеличение затрат на 8,7 млн. тенге или 26,9%.
Административные расходы составили:
План 60,3 млн. тенге, факт — 64,9 млн. тенге, рост расходов на 7,6%. Увеличились расходы по налогам, услугам банка, амортизации, программному сопровождению.
По стокам:
Статья «Сырье и материалы»:
План 9,5 млн. тенге, факт 10,6 млн. тенге. Увеличение расходов по статье 11,5%.
Статья «ГСМ»: План 9,5 млн. тенге, факт 10,8 млн. тенге, увеличение — 14,0%.
Статья «Запасные части и ремонт авто»:
План 1,6 млн. тенге, факт 8,7 млн. тенге.
Статья «Энергия покупная»:
При плане 76,2 млн. тенге, факт 90,7 млн. тенге, отклонение в сторону увеличения составляет 19,0 %.
Статья «Заработная плата» производственного персонала:
При плане 105,2 млн. тенге, факт 112,7 млн. тенге, превышение 7,5 млн. тенге или 7,2%.
Статья «Соц. налог»:
План 10,4 млн. тенге, факт 12,4 млн. тенге, согласно произведенным начислениям на фактический фонд заработной платы.
Статья «Износ ОС»:
План — 23,3 млн. тенге, фактические затраты по амортизации составили по водоотведению 530,4 млн. тенге. Разница 507,1 млн. тенге по амортизационным отчислениям не использовалась и напрямую ложится на убытки предприятия.. Причина отклонения — передача на баланс предприятия сетей канализации и напорных коллекторов после реконструкции в счет увеличения уставного капитала.
Статья «Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств»:
План 3,5 млн. тенге, факт 4,9 млн. тенге. Увеличение затрат на 42,0%.
Для восстановления пропускной способности канализационных коллекторов:
- выполнена прочистка и промывка уличных и дворовых сетей канализации протяженностью 20,8 км;
- прочищено 880 канализационных колодцев.
На сетях канализации
устранена 1 аварийная ситуация и 6295 засоров на дворовых сетях канализации;
принята на баланс и обслуживание канализационная насосная станция ДСК, перекачивающая все сточные воды с Северной промзоны;
выполнен капитальный ремонт КНС ДСК с заменой насосных агрегатов в количестве 2 шт. марки СМ и ФГ-144 и установкой новой запорно-регулирующей арматуры в количестве 6 шт.;
выполнены работы по ремонту аэрационной системы и запорной арматуры аэротенков, замене технологического трубопровода отвода избыточного ила, ремонт скребковых механизмов вторичных отстойников на сооружениях механической и биологической очистки сточных вод. Выполнен ремонт трубопроводов и канализационных колодцев на песковых и иловых площадках СБО.
Статья «Прочие затраты»:
План — 9,0 млн. тенге, факт — 18,2 млн. тенге, превышение на 9,3 млн. тенге. Увеличение по статьям «Плата за эмиссии в окружающую среду» на 5,2 млн. тенге, «Обязательное экологическое страхование» на 2,1 млн. тенге.
Административные расходы составили:
План — 13,6 млн. тенге, факт — 16,4 млн. тенге превышение на 2,8 млн. тенге в связи с увеличением налогов на имущество и транспорт, амортизационных отчислений.
В 2016 году доходы по воде составили 485,0 млн. тенге при плане 510,3 млн. тенге. Недополучение доходов связано с введением компенсирующего тарифа. Всего недополучено доходов на 25,3 млн. тенге. Доходы по стокам составили 267,5 млн. тенге при плане 254,7 млн. тенге. Доходы увеличились в связи с ростом объемов реализации стоков потребителям.
6) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары, работы);
С 2016 года тарифы на регулируемые услуги утверждены на долгосрочный период 2016-2020 годы, т.е. пятилетний период. Предусматривается рост тарифов по годам. В 2017 году тарифы на воду и стоки утверждены с учетом НДС:
-для населения — 78,01 тенге за 1 м3 воды и 68,13 за 1 м3 стоков;
-для бюджетных организаций и предприятий, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии — 140,87 за 1 м3 воды и 76,04 тенге за 1 м3 стоков;
-для прочих потребителей (юридических лиц) — 184,35 тенге за 1 м3 воды и 81,08 тенге за 1 м3 стоков.
По услуге подача воды по распределительным сетям действует временный компенсирующий тариф, введен в действие с 1 сентября 2016 года сроком на один год, в том числе:
- для населения — 70,93 тенге за 1 м3 воды с НДС;
- для бюджетных организаций — 126,22 тенге за 1 м3 воды с НДС;
- для прочих потребителей (юридических лиц) — 165,14 тенге за 1 м3 воды с НДС.
Планом развития предусматривается получение доходов в 2017 году в размере 876,2 млн. тенге. Объемы оказываемых услуг составят 5 747,2 тыс. м3 по подаче воды и 4 700,0 тыс. м3 по отводу сточных вод. Затраты на оказание услуг в целом составят 741,2 млн. тенге, в том числе затраты на капитальные ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств составят 17,7 млн. тенге, расходы периода предусмотрены в размере 81,6 млн. тенге. Прибыль заложенная в тарифы составляет 52,7 млн. тенге. В 2017 году по инвестиционной программе предусматривается выполнить мероприятия на сумму 147,2 млн. тенге.
